Unternehmensanalyse Organon & Co.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.62 $) liegt unter dem fairen Preis (17.64 $)
- Die Dividenden (6.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.986 % auf 72.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1461.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Organon & Co. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 2.4% | 0.6% |
| 90 Tage | -8.5% | -4.9% | 1% |
| 1 Jahr | -4.5% | -0.8% | 20.7% |
OGN vs Sektor: Organon & Co. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -3.79 %.
OGN vs Markt: Organon & Co. hat sich im vergangenen Jahr um -25.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0874 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.62 $) ist niedriger als der faire Preis (17.64 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (15.62 $) liegt geringfügig um 12.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-51.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-51.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5782) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5782) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1461.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1461.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.88 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.88%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.986 % auf 72.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 856.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.22 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Stahler Rachel A Chief Information Officer |
Kaufen | 20.4 | 62 200 | 3 049 |
| 04.05.2024 | WALSH MATTHEW M Chief Financial Officer |
Kaufen | 20.4 | 169 524 | 8 310 |
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