Unternehmensanalyse The New York Times Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.64 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Der Preis (50.4 $) ist höher als die faire Bewertung (17.97 $)
- Die Dividenden (0.9504%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The New York Times Company | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -0.5% | 0.5% |
| 90 Tage | -7% | -26.8% | 3.8% |
| 1 Jahr | 14.1% | -23.2% | 23.4% |
NYT vs Sektor: The New York Times Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 37.31 % übertroffen.
NYT vs Markt: The New York Times Company hat sich im vergangenen Jahr um -9.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NYT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NYT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2707 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.4 $) ist höher als der faire Preis (17.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (50.4 $) ist 64.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.32) ist höher als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist höher als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.64 % auf 1.95 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.8 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9504 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9504 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.9504 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. PRESIDENT & CEO |
Verkauf | 47.72 | 598 791 | 12 548 |
| 10.08.2023 | Brayton Diane EVP, GENERAL COUNSEL |
Verkauf | 44.03 | 484 330 | 11 000 |
| 10.08.2023 | BENTEN R ANTHONY SVP, Treasurer & CAO |
Verkauf | 44.3 | 372 164 | 8 401 |
| 10.08.2023 | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. PRESIDENT & CEO |
Verkauf | 43.92 | 1 000 850 | 22 788 |
| 10.02.2023 | Caputo Roland A. EVP and CFO |
Verkauf | 39.44 | 493 000 | 12 500 |
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