Unternehmensanalyse New York Community Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.65 $) liegt unter dem fairen Preis (33.92 $)
- Die Dividenden (21.1 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.67 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-64.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New York Community Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.8% | -0.1% |
| 90 Tage | 2.5% | -15.3% | 6.5% |
| 1 Jahr | -64.7% | 19.8% | 25% |
NYCB_PA vs Sektor: New York Community Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr um -84.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
NYCB_PA vs Markt: New York Community Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -89.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NYCB_PA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NYCB_PA mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.24 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.65 $) ist niedriger als der faire Preis (33.92 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (19.65 $) ist 72.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2216) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2216) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4367) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4367) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.4) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 72.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (72.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.67 % auf 18.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 898.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 21.1 % höher als der Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 21.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 21.1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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