Unternehmensanalyse Invitae Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.03 %).
Nachteile
- Der Preis (0.63 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0259 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.39 % auf 89.61 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-201.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Invitae Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -13.9% | -8.5% |
| 90 Tage | 0% | -14.3% | -13.9% |
| 1 Jahr | 0% | -20% | -2.2% |
NVTA vs Sektor: Invitae Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 20.03 % übertroffen.
NVTA vs Markt: Invitae Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: NVTA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NVTA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.63 $) ist höher als der faire Preis (0.0259 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.63 $) ist 95.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8262) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8262) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-201.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-201.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-90.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-90.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-10.75 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-10.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (89.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.39 % auf 89.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -121.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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