Unternehmensanalyse nVent Electric plc
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (55.81 $) ist höher als die faire Bewertung (35.42 $)
- Die Dividenden (1.04%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.94 % auf 33.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| nVent Electric plc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -4.9% | -8.5% |
| 90 Tage | -19.8% | -9.4% | -13.9% |
| 1 Jahr | -26% | -4.7% | -2.2% |
NVT vs Sektor: nVent Electric plc hat im vergangenen Jahr um -21.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
NVT vs Markt: nVent Electric plc hat sich im vergangenen Jahr um -23.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NVT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NVT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4998 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.81 $) ist höher als der faire Preis (35.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (55.81 $) ist 36.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.83) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.02) ist höher als das der gesamten Branche (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -160.59 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-160.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.94 % auf 33.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 683.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.04 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.04 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.04 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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