Unternehmensanalyse NVR, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.03 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Nachteile
- Der Preis (7962 $) ist höher als die faire Bewertung (6202.99 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.95 % auf 18.9 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NVR, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | -0.2% | -0% |
| 90 Tage | -16.7% | -17.2% | 3.4% |
| 1 Jahr | 13.7% | 9% | 23.3% |
NVR vs Sektor: NVR, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 4.67 % übertroffen.
NVR vs Markt: NVR, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NVR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NVR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2634 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7962 $) ist höher als der faire Preis (6202.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7962 $) ist 22.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.49) ist höher als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.74) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (24.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (24.11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.95 % auf 18.9 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 78.38 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.74%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | PREISER DAVID A Director |
Kaufen | 9221.23 | 2 305 310 | 250 |
| 26.07.2024 | Kelpy Matthew B. VP, Chief Accounting Officer |
Verkauf | 8650 | 1 513 750 | 175 |
| 26.07.2024 | Kelpy Matthew B. VP, Chief Accounting Officer |
Kaufen | 2843.17 | 497 555 | 175 |
| 25.07.2024 | Kelpy Matthew B. VP, Chief Accounting Officer |
Verkauf | 8500 | 4 250 000 | 500 |
| 25.07.2024 | Kelpy Matthew B. VP, Chief Accounting Officer |
Kaufen | 1934.97 | 967 485 | 500 |
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