Unternehmensanalyse Nuveen Municipal Value Fund, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.92%).
Nachteile
- Der Preis (8.75 $) ist höher als die faire Bewertung (2.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.4592 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.55 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -0.1% | 0.4% |
| 90 Tage | 2.1% | -3.1% | -4.6% |
| 1 Jahr | 0.5% | 5.6% | 9% |
NUV vs Sektor: Nuveen Municipal Value Fund, Inc. hat im vergangenen Jahr um -5.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
NUV vs Markt: Nuveen Municipal Value Fund, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -8.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NUV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NUV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0088 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.75 $) ist höher als der faire Preis (2.08 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.75 $) ist 76.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.56) ist höher als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.94) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5178).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (48.43) ist höher als der der gesamten Branche (0.2793).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (48.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (-13.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 58.9 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.08 % höher als der Branchendurchschnitt '3.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (186.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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