Unternehmensanalyse Nucor Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Nachteile
- Der Preis (127.56 $) ist höher als die faire Bewertung (126.59 $)
- Die Dividenden (1.5%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.13 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nucor Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -7% | 0.4% |
| 90 Tage | 8.6% | -15.9% | -4.6% |
| 1 Jahr | -34.3% | -21.1% | 9% |
NUE vs Sektor: Nucor Corporation hat im vergangenen Jahr um -13.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
NUE vs Markt: Nucor Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -43.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NUE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NUE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.659 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (127.56 $) ist höher als der faire Preis (126.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (127.56 $) ist 0.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8991) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8991) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.58%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.88 % auf 18.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 329.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.5 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.5 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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