Unternehmensanalyse Natura & Co Holding
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.79 $) liegt unter dem fairen Preis (13.88 $)
- Die Dividenden (4.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.89 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.82 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 53.48 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Natura & Co Holding | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.9% | -2.5% |
| 90 Tage | 0% | -32.8% | -7.5% |
| 1 Jahr | -12.2% | -33.4% | 8.2% |
NTCO vs Sektor: Natura & Co Holding hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 21.2 % übertroffen.
NTCO vs Markt: Natura & Co Holding hat sich im vergangenen Jahr um -20.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NTCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2341 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.79 $) ist niedriger als der faire Preis (13.88 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.79 $) ist 139.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (195.97) ist höher als das des gesamten Sektors (41.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (195.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7006) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7006) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4308) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4308) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -202.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-202.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.03 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 53.48 % auf 30.82 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 72.21 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.34 % höher als der Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.34 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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