Unternehmensanalyse Norfolk Southern
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.14 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.55 %).
Nachteile
- Der Preis (187.6 $) ist höher als die faire Bewertung (88.36 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.17 % auf 41.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:46 Moment Norfolk Southern train derails in Ohio caught on dashcam video
2.3. Markteffizienz
| Norfolk Southern | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -19.9% | -5.3% | -0.7% |
| 90 Tage | -23.9% | -10.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | -20.7% | 2.7% | 25.9% |
NSC vs Sektor: Norfolk Southern hat im vergangenen Jahr um -23.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
NSC vs Markt: Norfolk Southern hat sich im vergangenen Jahr um -46.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NSC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NSC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3978 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (187.6 $) ist höher als der faire Preis (88.36 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (187.6 $) ist 52.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.38) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.29) ist höher als das der gesamten Branche (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.17 % auf 41.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 946.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.14 % höher als der Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.14 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | DeBiase Francesca A. Director |
Kaufen | 249.56 | 87 346 | 350 |
| 29.07.2024 | ANDERSON RICHARD H Director |
Kaufen | 247.48 | 494 960 | 2 000 |
| 29.07.2024 | Nag Nabanita C EVP Corp Affairs, CLO&Corp Sec |
Verkauf | 249.38 | 88 530 | 355 |
| 30.05.2024 | Huffard John C Jr Director |
Kaufen | 219.92 | 747 288 | 3 398 |
| 29.05.2024 | LAMPHERE GILBERT H Director |
Kaufen | 219.77 | 149 444 | 680 |
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