Unternehmensanalyse PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.38 $) liegt unter dem fairen Preis (30.4 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.14 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.92%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.82%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.6 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.1% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | -1.3% | 3.8% |
| 1 Jahr | -5.4% | 12.6% | 23.4% |
NRGX vs Sektor: PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund hat im vergangenen Jahr um -17.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
NRGX vs Markt: PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund hat sich im vergangenen Jahr um -28.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NRGX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NRGX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1033 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.38 $) ist niedriger als der faire Preis (30.4 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (19.38 $) ist 56.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8298) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5178).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8298) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist höher als der der gesamten Branche (0.2793).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (-13.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.14 % auf 15.13 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 82.38 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.82 % unter dem Branchendurchschnitt '3.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.82 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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