Unternehmensanalyse Sunnova Energy International Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.86 $) liegt unter dem fairen Preis (4.95 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9267%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-73.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 57.83 % auf 66.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-27.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sunnova Energy International Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.1% | -13.9% | -2.8% |
| 90 Tage | -65.6% | -20% | -2.9% |
| 1 Jahr | -73.6% | -2.7% | 15.5% |
NOVA vs Sektor: Sunnova Energy International Inc. hat im vergangenen Jahr um -70.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
NOVA vs Markt: Sunnova Energy International Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -89.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: NOVA war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: NOVA mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.42 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.86 $) ist niedriger als der faire Preis (4.95 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.86 $) ist 166.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8783) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8783) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (144.59) ist höher als das der gesamten Branche (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (144.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-27.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-27.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (66.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 57.83 % auf 66.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1798.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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