Unternehmensanalyse Northern Oil and Gas, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (36.05 $) liegt unter dem fairen Preis (58.03 $)
- Die Dividenden (4.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.64 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Northern Oil and Gas, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.7% | -16.3% | -2.7% |
| 90 Tage | -1.2% | -17.3% | 3.2% |
| 1 Jahr | -1.6% | -22.3% | 25.1% |
NOG vs Sektor: Northern Oil and Gas, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 20.66 % übertroffen.
NOG vs Markt: Northern Oil and Gas, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -26.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NOG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NOG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0308 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.05 $) ist niedriger als der faire Preis (58.03 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (36.05 $) ist 61 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.52).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.7).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -262.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-262.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.58 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.58 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.21 % auf 40.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 198.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.18 % höher als der Branchendurchschnitt '3.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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