Unternehmensanalyse Nelnet, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 62.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 86.59 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Der Preis (102.92 $) ist höher als die faire Bewertung (26.24 $)
- Die Dividenden (1.08%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (41.91 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nelnet, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | 2.2% | -1.1% |
| 90 Tage | -1.4% | 6.7% | 1.6% |
| 1 Jahr | 25.6% | 41.9% | 21.1% |
NNI vs Sektor: Nelnet, Inc. hat im vergangenen Jahr um -16.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
NNI vs Markt: Nelnet, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: NNI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NNI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4917 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (102.92 $) ist höher als der faire Preis (26.24 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (102.92 $) ist 74.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.81%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5469 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5469 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 86.59 % auf 62.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 11384.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.08 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.08 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
