Unternehmensanalyse Nelnet, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 60.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 86.59 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.719%).
Nachteile
- Der Preis (111.94 $) ist höher als die faire Bewertung (52.19 $)
- Die Dividenden (1.01%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nelnet, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -7% | -1.2% |
| 90 Tage | 5.3% | -9.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 20.9% | 10.6% | 6.9% |
NNI vs Sektor: Nelnet, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 10.35 % übertroffen.
NNI vs Markt: Nelnet, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14 % übertroffen.
Stabiler Preis: NNI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NNI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4021 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (111.94 $) ist höher als der faire Preis (52.19 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (111.94 $) ist 53.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2338.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.719%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.4816 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (60.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 86.59 % auf 60.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4515.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.01 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.01 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.19%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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