Unternehmensanalyse Annaly Capital Management, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.14 $) liegt unter dem fairen Preis (20.88 $)
- Die Dividenden (13.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.38 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.68 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.1 % auf 14.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Annaly Capital Management, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -13.5% | -1.4% |
| 90 Tage | -8.2% | -26.3% | 0.7% |
| 1 Jahr | -7.6% | -19.7% | 22.3% |
NLY vs Sektor: Annaly Capital Management, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 12.04 % übertroffen.
NLY vs Markt: Annaly Capital Management, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -29.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NLY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1469 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.14 $) ist niedriger als der faire Preis (20.88 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (18.14 $) liegt geringfügig um 15.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8831) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8831) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-5.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-5.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.1 % auf 14.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -803.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.62 % höher als der Branchendurchschnitt '3.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | Finkelstein David L CEO and CIO |
Kaufen | 24.12 | 149 206 | 6 186 |
| 01.02.2023 | Wolfe Serena Chief Financial Officer |
Kaufen | 24.12 | 15 292 | 634 |
| 01.02.2023 | Campbell Steven Francis President and COO |
Kaufen | 24.12 | 36 662 | 1 520 |
| 01.02.2023 | Green Anthony C Chief Corporate Officer, CLO |
Kaufen | 24.12 | 38 206 | 1 584 |
| 31.01.2023 | Campbell Steven Francis President and COO |
Kaufen | 24.12 | 9 383 | 389 |
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