Unternehmensanalyse Ingevity Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (48.02 $) liegt unter dem fairen Preis (49.99 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.25 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.89%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 58.41 % auf 71.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-104.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ingevity Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | -2.2% | -4% |
| 90 Tage | 2.4% | -2.1% | -8.1% |
| 1 Jahr | 8% | -3.2% | 8.9% |
NGVT vs Sektor: Ingevity Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 11.2 % übertroffen.
NGVT vs Markt: Ingevity Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.9489 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: NGVT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NGVT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1529 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.02 $) ist niedriger als der faire Preis (49.99 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (48.02 $) liegt geringfügig um 4.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -67.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-67.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-104.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-104.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-18.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-18.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (71.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 58.41 % auf 71.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -338.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
