Unternehmensanalyse Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (192.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.07 %).
Nachteile
- Der Preis (46.07 $) ist höher als die faire Bewertung (18.77 $)
- Die Dividenden (1.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.89%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.74 % auf 52.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.5% | -3.2% | -2.8% |
| 90 Tage | -0.3% | -2% | -2.9% |
| 1 Jahr | 192.1% | -4.1% | 15.5% |
NGVC vs Sektor: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 196.21 % übertroffen.
NGVC vs Markt: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 176.66 % übertroffen.
Stabiler Preis: NGVC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NGVC mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.69 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.07 $) ist höher als der faire Preis (18.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (46.07 $) ist 59.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.552) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.552) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (52.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.74 % auf 52.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1021.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.2 % unter dem Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (93.9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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