Unternehmensanalyse Natural Gas Services Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (80.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.97 %).
Nachteile
- Der Preis (26.9 $) ist höher als die faire Bewertung (5.26 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1455 % auf 32.53 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Natural Gas Services Group, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -1% | 0.8% |
| 90 Tage | 39.2% | -39.6% | 3.1% |
| 1 Jahr | 80.9% | -48% | 23.7% |
NGS vs Sektor: Natural Gas Services Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 128.84 % übertroffen.
NGS vs Markt: Natural Gas Services Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 57.17 % übertroffen.
Stabiler Preis: NGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NGS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.56 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.9 $) ist höher als der faire Preis (5.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.9 $) ist 80.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.03) ist höher als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7654) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7654) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.96) ist höher als das der gesamten Branche (7.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2826.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9394 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9394 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.45 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.45%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1455 % auf 32.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3462.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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