Unternehmensanalyse NGL Energy Partners LP
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.65 $) liegt unter dem fairen Preis (5.87 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.61 % auf 58.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-15.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NGL Energy Partners LP | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -20.5% | -2.8% |
| 90 Tage | -3.7% | -28.3% | -2.9% |
| 1 Jahr | -21.5% | -17.7% | 15.5% |
NGL vs Sektor: NGL Energy Partners LP hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -3.75 %.
NGL vs Markt: NGL Energy Partners LP hat sich im vergangenen Jahr um -36.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NGL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NGL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4126 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.65 $) ist niedriger als der faire Preis (5.87 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.65 $) ist 26.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7711) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7711) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1107) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1107) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.3) ist höher als das der gesamten Branche (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-15.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-15.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.61 % auf 58.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2053.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (346.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
