Unternehmensanalyse NovaGold Resources Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.84 $) liegt unter dem fairen Preis (3.91 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.27 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=569.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.99 % auf 102.74 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NovaGold Resources Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | -7.3% | -1.7% |
| 90 Tage | -21.7% | -15.3% | 4.4% |
| 1 Jahr | -5.7% | -10.3% | 25.5% |
NG vs Sektor: NovaGold Resources Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 4.57 % übertroffen.
NG vs Markt: NovaGold Resources Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -31.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1096 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.84 $) ist niedriger als der faire Preis (3.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.84 $) ist 37.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-162.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-162.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-35.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-35.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (569.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (569.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-35.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-35.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (102.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.99 % auf 102.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -292.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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