Unternehmensanalyse New Relic, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (86.99 $) liegt unter dem fairen Preis (112.88 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 84.06 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9037%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-52.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New Relic, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.7% | -0.4% |
| 90 Tage | 0% | 0.2% | 6.1% |
| 1 Jahr | 0% | 14.1% | 23.8% |
NEWR vs Sektor: New Relic, Inc. hat im vergangenen Jahr um -14.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
NEWR vs Markt: New Relic, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEWR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEWR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (86.99 $) ist niedriger als der faire Preis (112.88 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (86.99 $) ist 29.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.97) ist höher als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-43.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-43.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-52.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-52.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-27.5 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-27.5%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 84.06 % auf 38.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -307.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9037 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
Verkauf | 84.03 | 337 801 | 4 020 |
| 15.08.2023 | Watteeuw Carlisle Caroline Director |
Kaufen | 85.5 | 268 470 | 3 140 |
| 15.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
Kaufen | 84.13 | 681 790 | 8 104 |
| 15.08.2023 | Bhat Phalachandra Director |
Kaufen | 84.13 | 259 878 | 3 089 |
| 15.08.2023 | Cirne Lewis Director |
Kaufen | 84.13 | 211 923 | 2 519 |
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