Unternehmensanalyse New Pacific Metals Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.2 $) liegt unter dem fairen Preis (1.72 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (46.26 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New Pacific Metals Corp. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | 3% | 1.7% |
| 90 Tage | -18.8% | -1.8% | 4.6% |
| 1 Jahr | -36.6% | 46.3% | 24.9% |
NEWP vs Sektor: New Pacific Metals Corp. hat im vergangenen Jahr um -82.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
NEWP vs Markt: New Pacific Metals Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -61.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEWP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEWP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7048 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.2 $) ist niedriger als der faire Preis (1.72 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.2 $) ist 43.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-43.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-43.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.44 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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