Unternehmensanalyse NeueHealth, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.9 $) liegt unter dem fairen Preis (8.43 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=335.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (45.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 30.22 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NeueHealth, Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.6% | 9.5% | 1.7% |
| 90 Tage | 14.8% | 15.6% | 6.1% |
| 1 Jahr | 1.7% | 45.4% | 31.4% |
NEUE vs Sektor: NeueHealth, Inc. hat im vergangenen Jahr um -43.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
NEUE vs Markt: NeueHealth, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -29.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEUE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEUE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0332 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.9 $) ist niedriger als der faire Preis (8.43 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.9 $) ist 42.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.1628) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.1628) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0357) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0357) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 163.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (163.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (335.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (335.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-93.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-93.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 30.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -32.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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