Unternehmensanalyse NewMarket Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.08 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Nachteile
- Der Preis (562.58 $) ist höher als die faire Bewertung (526.16 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NewMarket Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | -8.9% | -3.1% |
| 90 Tage | 4% | -25.2% | -0.7% |
| 1 Jahr | -11.2% | -15.1% | 17.6% |
NEU vs Sektor: NewMarket Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 3.87 % übertroffen.
NEU vs Markt: NewMarket Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -28.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2156 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (562.58 $) ist höher als der faire Preis (526.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (562.58 $) ist 6.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.84 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.84 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.92 % auf 28.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 142.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.74 % höher als der Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.74 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.74%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
