Unternehmensanalyse New England Realty Associates Limited Partnership
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.13 %).
Nachteile
- Der Preis (71.33 $) ist höher als die faire Bewertung (34.73 $)
- Die Dividenden (1.99%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.44%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 101.87 % auf 106.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New England Realty Associates Limited Partnership | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | 0.5% | -1.4% |
| 90 Tage | -7% | -14.6% | 4.2% |
| 1 Jahr | 10.8% | -5.1% | 23% |
NEN vs Sektor: New England Realty Associates Limited Partnership hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 15.89 % übertroffen.
NEN vs Markt: New England Realty Associates Limited Partnership hat sich im vergangenen Jahr um -12.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2069 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.33 $) ist höher als der faire Preis (34.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.33 $) ist 51.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (106.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 101.87 % auf 106.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4867.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.99 % unter dem Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (117.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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