Unternehmensanalyse Norwegian Cruise Line
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=55.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Der Preis (25.79 $) ist höher als die faire Bewertung (2.78 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.77 % auf 72.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:11 Norwegian Cruise Line introducing tons of solo rooms for travelers
2.3. Markteffizienz
| Norwegian Cruise Line | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | 2% | 0.2% |
| 90 Tage | 10.9% | 4.1% | 1% |
| 1 Jahr | 44.7% | 9.1% | 20.7% |
NCLH vs Sektor: Norwegian Cruise Line hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 35.55 % übertroffen.
NCLH vs Markt: Norwegian Cruise Line hat im vergangenen Jahr den Markt um 24 % übertroffen.
Stabiler Preis: NCLH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NCLH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8592 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.79 $) ist höher als der faire Preis (2.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.79 $) ist 89.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.88) ist höher als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.77) ist höher als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.77) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (93.03) ist höher als das der gesamten Branche (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (93.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (55.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (55.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8525 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8525 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-20.04 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-20.04%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.77 % auf 72.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 8474.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (208.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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