Unternehmensanalyse Nabors Industries Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (43.54 $) liegt unter dem fairen Preis (68.58 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.26 % auf 55.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-76.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nabors Industries Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -3.7% | 1.2% |
| 90 Tage | -17.8% | -19.1% | -5.2% |
| 1 Jahr | -48.6% | -17.4% | 9.5% |
NBR vs Sektor: Nabors Industries Ltd. hat im vergangenen Jahr um -31.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
NBR vs Markt: Nabors Industries Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -58.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NBR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NBR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9348 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.54 $) ist niedriger als der faire Preis (68.58 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (43.54 $) ist 57.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.42) ist höher als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4138) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4138) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1704) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1704) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4299.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-76.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-76.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-14.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-14.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.26 % auf 55.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1426.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.3887%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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