NYSE: NBR - Nabors Industries Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: -34.69%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Energy

Unternehmensanalyse Nabors Industries Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (62.72 $) liegt unter dem fairen Preis (82.56 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.87 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.26 % auf 59.62 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-15.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).

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PetroChina

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Nabors Industries Ltd. Energy Index
7 Tage -6.2% -1.6% 0.6%
90 Tage -17.2% 0.5% 1.8%
1 Jahr -26.6% 6.9% 23.1%

NBR vs Sektor: Nabors Industries Ltd. hat im vergangenen Jahr um -33.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.

NBR vs Markt: Nabors Industries Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -49.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: NBR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: NBR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5109 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 15.42
P/S: 0.256

3.2. Einnahmen

EPS -5.49
ROE -15.38%
ROA -0.952%
ROIC -14.73%
Ebitda margin 31.91%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.72 $) ist niedriger als der faire Preis (82.56 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (62.72 $) ist 31.6 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.42) ist höher als das des gesamten Sektors (14.03).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6008) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6008) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.256) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.36).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.256) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.68 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.68 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8086.12 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-15.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.76%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-15.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.952 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.952 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-14.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-14.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (59.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.26 % auf 59.62 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6262.32 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.3887%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
01.01.2025 PETRELLO ANTHONY G
CHAIRMAN, PRESIDENT & CEO
Kaufen 61.72 2 003 800 32 466
01.01.2025 Restrepo William J
Chief Financial Officer
Kaufen 61.72 605 473 9 810
05.09.2023 Kotts John P
Director
Verkauf 125.13 622 522 4 975

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9. Werbeforum Nabors Industries Ltd.

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