Unternehmensanalyse Nabors Industries Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (53.49 $) liegt unter dem fairen Preis (71.26 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.97 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.26 % auf 59.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-15.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nabors Industries Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -1% | 1% |
| 90 Tage | -27.8% | -39.6% | 3.5% |
| 1 Jahr | -30.4% | -48% | 22% |
NBR vs Sektor: Nabors Industries Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 17.57 % übertroffen.
NBR vs Markt: Nabors Industries Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -52.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NBR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NBR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5846 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.49 $) ist niedriger als der faire Preis (71.26 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (53.49 $) ist 33.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.42) ist höher als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6008) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6008) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.256) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.256) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2826.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-15.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-15.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.952 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.952 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-14.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-14.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.26 % auf 59.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6262.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.3887%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | PETRELLO ANTHONY G CHAIRMAN, PRESIDENT & CEO |
Kaufen | 61.72 | 2 003 800 | 32 466 |
| 01.01.2025 | Restrepo William J Chief Financial Officer |
Kaufen | 61.72 | 605 473 | 9 810 |
| 05.09.2023 | Kotts John P Director |
Verkauf | 125.13 | 622 522 | 4 975 |
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