Unternehmensanalyse Myovant Sciences Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.98 $) liegt unter dem fairen Preis (29.32 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.41 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=49.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.87%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 57.46 % auf 70.75 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Myovant Sciences Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -12% | -1.5% |
| 90 Tage | 0% | -19.6% | -0.4% |
| 1 Jahr | 0% | -13.4% | 22.5% |
MYOV vs Sektor: Myovant Sciences Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 13.41 % übertroffen.
MYOV vs Markt: Myovant Sciences Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -22.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MYOV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MYOV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.98 $) ist niedriger als der faire Preis (29.32 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (26.98 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.47) ist höher als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (49.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (49.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-33.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-33.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (70.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 57.46 % auf 70.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -178.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
