Unternehmensanalyse Minerals Technologies Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.51 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (80.5 $) ist höher als die faire Bewertung (27.6 $)
- Die Dividenden (0.4597%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.83 % auf 30.72 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Minerals Technologies Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | 1.5% | -0.4% |
| 90 Tage | 1.6% | -11.7% | 1.5% |
| 1 Jahr | 7.8% | -3.5% | 21.8% |
MTX vs Sektor: Minerals Technologies Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 11.3 % übertroffen.
MTX vs Markt: Minerals Technologies Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1499 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (80.5 $) ist höher als der faire Preis (27.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (80.5 $) ist 65.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.92) ist höher als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.53) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.83 % auf 30.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1222.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4597 % unter dem Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4597 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4597 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | DIETRICH DOUGLAS T Chairman and CEO |
Kaufen | 76.65 | 731 931 | 9 549 |
| 27.01.2025 | ARGIRAKIS BRETT Group President |
Kaufen | 76.65 | 166 254 | 2 169 |
| 27.01.2025 | CIPOLLA MICHAEL VICE PRESIDENT |
Kaufen | 76.65 | 90 140 | 1 176 |
| 27.01.2025 | MONAGLE DJ III Group President |
Kaufen | 76.65 | 243 134 | 3 172 |
| 27.01.2025 | ALDAG ERIK Senior Vice President |
Kaufen | 76.65 | 21 922 | 286 |
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