Unternehmensanalyse Mesa Royalty Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.22 $) liegt unter dem fairen Preis (9.38 $)
- Die Dividenden (5.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=163.32%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.19 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mesa Royalty Trust | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -17.6% | -4.6% |
| 90 Tage | 2.9% | -15.2% | -7.9% |
| 1 Jahr | -40.4% | -13.2% | 4.6% |
MTR vs Sektor: Mesa Royalty Trust hat im vergangenen Jahr um -27.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
MTR vs Markt: Mesa Royalty Trust hat sich im vergangenen Jahr um -45.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7777 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.22 $) ist niedriger als der faire Preis (9.38 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.22 $) ist 50.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.84) ist höher als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.05) ist höher als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.38) ist höher als das der gesamten Branche (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 70 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (70 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (163.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (163.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (75.55 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (75.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (52.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (52.83%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.5 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (96.51%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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