Unternehmensanalyse Meritor, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (36.5 $) liegt unter dem fairen Preis (42.47 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.46 % auf 56.62 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Meritor, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | -47.2% | 3.8% |
| 1 Jahr | 0% | -40% | 23.4% |
MTOR vs Sektor: Meritor, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 39.97 % übertroffen.
MTOR vs Markt: Meritor, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTOR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTOR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.5 $) ist niedriger als der faire Preis (42.47 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (36.5 $) liegt geringfügig um 16.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4898 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4898 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.46 % auf 56.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 733.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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