NYSE: MT - ArcelorMittal

Rentabilität für sechs Monate: +30.19%
Dividendenrendite: +2.73%
Sektor: Materials

Unternehmensanalyse ArcelorMittal

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (2.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.36 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.65 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 10.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.31 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).

Nachteile

  • Der Preis (29.02 $) ist höher als die faire Bewertung (15.04 $)

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

ArcelorMittal Materials Index
7 Tage 2.4% -1.1% 1%
90 Tage 18.5% -40.5% 3.5%
1 Jahr 7% -37.7% 22%

MT vs Sektor: ArcelorMittal hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 44.66 % übertroffen.

MT vs Markt: ArcelorMittal hat sich im vergangenen Jahr um -15.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: MT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: MT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1347 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 26.33
P/S: 0.3545

3.2. Einnahmen

EPS 1.09
ROE 1.7%
ROA 0.9785%
ROIC 30.23%
Ebitda margin 11.07%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.02 $) ist höher als der faire Preis (15.04 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.02 $) ist 48.2 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.33) ist höher als das des gesamten Sektors (24.56).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4316) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4316) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3545) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3545) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -51.8 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-51.8 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9785 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9785 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (30.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (10.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.31 % auf 10.37 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1060.07 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.73 % höher als der Branchendurchschnitt '2.36 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum ArcelorMittal

9.3. Kommentare