Unternehmensanalyse Datto Holding Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.57 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (34.78 $) ist höher als die faire Bewertung (3.6 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9436%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Datto Holding Corp. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.2% | -0.1% |
| 90 Tage | 0% | -40.3% | 7.5% |
| 1 Jahr | 0% | -33% | 27.8% |
MSP vs Sektor: Datto Holding Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 32.97 % übertroffen.
MSP vs Markt: Datto Holding Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -27.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.78 $) ist höher als der faire Preis (3.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.78 $) ist 89.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (128.96) ist höher als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (128.96) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.99) ist höher als der der gesamten Branche (7.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -48.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-48.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (2.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.57 % auf 1.55 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 69.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9436 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
Verkauf | 29.02 | 92 109 | 3 174 |
| 08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
Kaufen | 12.78 | 40 564 | 3 174 |
| 18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Verkauf | 26.1 | 193 297 | 7 406 |
| 18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Kaufen | 10 | 74 060 | 7 406 |
| 17.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Verkauf | 26.07 | 430 468 | 16 512 |
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