Unternehmensanalyse MSC Industrial Direct
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.55 %).
Nachteile
- Der Preis (93.8 $) ist höher als die faire Bewertung (53.07 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.13 % auf 23.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MSC Industrial Direct | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 22.2% | -5.3% | -0.7% |
| 90 Tage | 7.7% | -10.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | -7.7% | 2.7% | 25.9% |
MSM vs Sektor: MSC Industrial Direct hat im vergangenen Jahr um -10.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
MSM vs Markt: MSC Industrial Direct hat sich im vergangenen Jahr um -33.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1473 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (93.8 $) ist höher als der faire Preis (53.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (93.8 $) ist 43.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.5969 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.5969 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.51%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.13 % auf 23.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 219.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.8 % höher als der Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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