Unternehmensanalyse Motorola Solutions
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9782 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.938 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 52.91 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=236.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Nachteile
- Der Preis (429.19 $) ist höher als die faire Bewertung (131.85 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Motorola Solutions | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -10.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -9.2% | -21.3% | -6.6% |
| 1 Jahr | 23.5% | -6.1% | 6.9% |
MSI vs Sektor: Motorola Solutions hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 29.56 % übertroffen.
MSI vs Markt: Motorola Solutions hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.56 % übertroffen.
Stabiler Preis: MSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4513 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (429.19 $) ist höher als der faire Preis (131.85 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (429.19 $) ist 69.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.16) ist höher als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (236.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (236.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 52.91 % auf 46.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 359.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9782 % höher als der Branchendurchschnitt '0.938 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9782 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.9782 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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