Unternehmensanalyse Madison Square Garden Entertainment Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (33.26 $) liegt unter dem fairen Preis (38.86 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.82%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.64 % auf 68.93 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-311.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=74.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | 3.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 0.2% | 5.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | -13% | 25.2% | 6.9% |
MSGE vs Sektor: Madison Square Garden Entertainment Corp. hat im vergangenen Jahr um -38.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
MSGE vs Markt: Madison Square Garden Entertainment Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -19.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSGE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSGE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2491 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.26 $) ist niedriger als der faire Preis (38.86 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (33.26 $) liegt geringfügig um 16.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-70.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-70.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.2) ist höher als das der gesamten Branche (-22.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2289.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-311.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (74.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-311.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.91 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.77 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-9.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-9.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (68.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.64 % auf 68.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 741.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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