Unternehmensanalyse Marathon Oil Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (28.55 $) liegt unter dem fairen Preis (35.95 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.03 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.16 % auf 27.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Marathon Oil Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -18.2% | 2.7% |
| 90 Tage | 0% | -19.9% | -4.5% |
| 1 Jahr | 3.6% | -15% | 10% |
MRO vs Sektor: Marathon Oil Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 18.58 % übertroffen.
MRO vs Markt: Marathon Oil Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0684 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.55 $) ist niedriger als der faire Preis (35.95 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (28.55 $) ist 25.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -41.43 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-41.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4299.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.16 % auf 27.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 349.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.52 % unter dem Branchendurchschnitt '4.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.15%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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