Unternehmensanalyse Merck & Co
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.9712%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (93.35 $) ist höher als die faire Bewertung (0.8582 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.22 % auf 33.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Merck & Co | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -13.3% | 0.5% |
| 90 Tage | -7.8% | -13% | -5.3% |
| 1 Jahr | -23.6% | -18.4% | 8.7% |
MRK vs Sektor: Merck & Co hat im vergangenen Jahr um -5.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
MRK vs Markt: Merck & Co hat sich im vergangenen Jahr um -32.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MRK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4535 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (93.35 $) ist höher als der faire Preis (0.8582 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (93.35 $) ist 99.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (751.54) ist höher als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (751.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.56) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.3) ist höher als das der gesamten Branche (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.9712%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.9712%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3422 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3422 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.77%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.22 % auf 33.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 9682.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.77 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.77 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2039.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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