Unternehmensanalyse MRC Global Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.97 $) liegt unter dem fairen Preis (18.61 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (45.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.7 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MRC Global Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.8% | -1% | 0.5% |
| 90 Tage | 23% | -39.6% | 3.8% |
| 1 Jahr | 45.3% | -48% | 23.4% |
MRC vs Sektor: MRC Global Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 93.26 % übertroffen.
MRC vs Markt: MRC Global Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.9 % übertroffen.
Stabiler Preis: MRC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.871 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.97 $) ist niedriger als der faire Preis (18.61 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.97 $) ist 43.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2741) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2741) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2826.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.7 % auf 17.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 372.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.67%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | WOOD ROBERT L Former Board Member |
Kaufen | 13.43 | 201 450 | 15 000 |
| 16.05.2024 | Adams Deborah G Director |
Verkauf | 13.8 | 172 500 | 12 500 |
| 14.05.2024 | Long Rance C SVP - Sales & Marketing |
Verkauf | 13.69 | 281 480 | 20 561 |
| 13.05.2024 | Youngblood Kelly See Remarks |
Verkauf | 13.6 | 2 141 780 | 157 484 |
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