Unternehmensanalyse MultiPlan Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1469.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 64.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 64.95 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (12.73 $) ist höher als die faire Bewertung (1.81 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MultiPlan Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 2.4% | -0.7% |
| 90 Tage | 65.2% | -4.9% | 5.8% |
| 1 Jahr | 1469.6% | -0.8% | 24.2% |
MPLN vs Sektor: MultiPlan Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 1470.36 % übertroffen.
MPLN vs Markt: MultiPlan Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1445.4 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: MPLN war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: MPLN mit einer wöchentlichen Volatilität von 28.26 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.73 $) ist höher als der faire Preis (1.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.73 $) ist 85.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (100.68) ist höher als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (100.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6417) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6417) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (64.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 64.95 % auf 64.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4962.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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