Unternehmensanalyse Movado Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.41 $) liegt unter dem fairen Preis (22.74 $)
- Die Dividenden (6.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.92 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.62 % auf 11.97 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Movado Group, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | -7.5% | 2.2% |
| 90 Tage | -16.7% | -7.8% | -4.3% |
| 1 Jahr | -33.2% | -9.6% | 10.6% |
MOV vs Sektor: Movado Group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -23.61 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
MOV vs Markt: Movado Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -43.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MOV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MOV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6378 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.41 $) ist niedriger als der faire Preis (22.74 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.41 $) ist 30.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9664) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9664) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (16.21 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.77%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.62 % auf 11.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 197.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.32 % höher als der Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (113.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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