Analyse des Unternehmens Mosaic Company
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Dividenden (3.07%) mehr als durchschnittlich in Sektor ({div_ylld_sector}%).
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
Nachteile
- Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (5.93 {Currency})
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 1.47%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 15.04%)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| Mosaic Company | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | 0.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 0.5% | -3.1% | 5.3% |
| 1 Jahr | -11.7% | -3.7% | 17.4% |
MOS vs Sektor: {Titel} signifikant hinter dem Sektor "{Sektor}" auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr.
MOS vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.
Stabiler Preis: MOS не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (5.93 $).
Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (44.01) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als die des gesamten Sektors ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.69) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.69) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (7.56) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes (18.34).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (7.56) ist niedriger als der des gesamten Marktes (36.12).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.04%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (51.58%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.78%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (45.09%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Hohe Divisionsertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% ist höher als der Durchschnitt in Sektor '2.32%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 1.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (154.77%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
9. Insidertransaktionen
9.1. Insiderhandel
Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.
9.2. Neueste Transaktionen
| Das Datum der Transaktion | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | Bodine Bruce M. Officer |
Kaufen | 31.5 | 5 692 300 | 180 708 |
| 12.08.2024 | WESTBROOK KELVIN R Director |
Kaufen | 27.32 | 346 035 | 12 666 |
| 06.06.2024 | BEEBE CHERYL K Director |
Kaufen | 28.28 | 65 185 | 2 305 |
| 06.06.2024 | EBEL GREGORY L Director |
Kaufen | 28.28 | 217 247 | 7 682 |
| 06.06.2024 | Seaton David Thomas Director |
Kaufen | 28.28 | 84 727 | 2 996 |
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Basierend auf Quellen: porti.ru
