Unternehmensanalyse Brigham Minerals, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (32.5 $) liegt unter dem fairen Preis (61.57 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.11%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 9.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brigham Minerals, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -19.1% | -3.2% |
| 90 Tage | 0% | -22.4% | -7.4% |
| 1 Jahr | 0% | -6.8% | 9.7% |
MNRL vs Sektor: Brigham Minerals, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 6.78 % übertroffen.
MNRL vs Markt: Brigham Minerals, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MNRL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MNRL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.5 $) ist niedriger als der faire Preis (61.57 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (32.5 $) ist 89.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist höher als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.46) ist höher als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.1995) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.1995) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -64.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-64.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.58%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 9.13 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.72 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (91.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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