Unternehmensanalyse 3M Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (92.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.04 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (148.87 $) ist höher als die faire Bewertung (124.74 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-145.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:10 3M loses first trial over military earplugs
18 november 17:09 3M ordered to pay $50 million to Army veteran in earplugs lawsuit
18 november 17:06 3M to cut 6,000 jobs in second round of layoffs this year
2.3. Markteffizienz
| 3M Company | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -0.4% | 0.5% |
| 90 Tage | 12.5% | -47.2% | 3.8% |
| 1 Jahr | 92.7% | -40% | 23.4% |
MMM vs Sektor: 3M Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 132.62 % übertroffen.
MMM vs Markt: 3M Company hat im vergangenen Jahr den Markt um 69.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: MMM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MMM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.78 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (148.87 $) ist höher als der faire Preis (124.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (148.87 $) ist 16.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.1) ist höher als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-145.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-145.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-13.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-13.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.24%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.04 % auf 32.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -232.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.74 % höher als der Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Theresa E. Reinseth Officer |
Kaufen | 149.9 | 346 119 | 2 309 |
| 24.01.2025 | Michael F. Roman Director |
Kaufen | 150 | 6 791 400 | 45 276 |
| 24.01.2025 | Christian T. Goralski, Jr. Officer |
Kaufen | 149.4 | 943 909 | 6 318 |
| 20.11.2024 | Theresa E. Reinseth Officer |
Kaufen | 127.71 | 131 924 | 1 033 |
| 06.08.2024 | Theresa E. Reinseth Officer |
Kaufen | 124.12 | 260 652 | 2 100 |
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