Unternehmensanalyse McCormick & Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.81 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (64.8 $) ist höher als die faire Bewertung (24.64 $)
- Die Dividenden (2.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| McCormick & Company | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -20.4% | -3.4% | -1.7% |
| 90 Tage | -22.2% | -26.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | -3.2% | -26.5% | 25.5% |
MKC vs Sektor: McCormick & Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 23.28 % übertroffen.
MKC vs Markt: McCormick & Company hat sich im vergangenen Jahr um -28.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MKC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MKC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0615 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (64.8 $) ist höher als der faire Preis (24.64 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (64.8 $) ist 62 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.7 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.81 % auf 34.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 706.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.19 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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