Unternehmensanalyse Mohawk Industries
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.74 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.66 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (118.09 $) ist höher als die faire Bewertung (73.6 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mohawk Industries | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -1% | -2.5% |
| 90 Tage | -25.3% | -2.2% | -0.5% |
| 1 Jahr | 15.9% | 3.7% | 22.5% |
MHK vs Sektor: Mohawk Industries hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 12.21 % übertroffen.
MHK vs Markt: Mohawk Industries hat sich im vergangenen Jahr um -6.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MHK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MHK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3066 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (118.09 $) ist höher als der faire Preis (73.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (118.09 $) ist 37.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (247.65) ist höher als das des gesamten Sektors (34.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (247.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8603) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8603) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5895) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5895) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-31.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-31.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -37.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-37.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.5%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.66 % auf 20.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -640.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Verkauf | 130.86 | 1 187 950 | 9 078 |
| 29.07.2024 | De Cock Paul F Officer |
Kaufen | 161.02 | 180 020 | 1 118 |
| 16.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Verkauf | 116.4 | 314 280 | 2 700 |
| 13.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Verkauf | 119.59 | 621 868 | 5 200 |
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