Unternehmensanalyse Mowi ASA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.01 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.37 %).
Nachteile
- Der Preis (17.88 $) ist höher als die faire Bewertung (8.94 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.21 % auf 27.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mowi ASA | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -3.3% | -3.2% |
| 90 Tage | 0.9% | -26.6% | 2.9% |
| 1 Jahr | 3.3% | -26.4% | 23.6% |
MHGVY vs Sektor: Mowi ASA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 29.68 % übertroffen.
MHGVY vs Markt: Mowi ASA hat sich im vergangenen Jahr um -20.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MHGVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MHGVY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0637 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.88 $) ist höher als der faire Preis (8.94 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.88 $) ist 50 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.21 % auf 27.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 510.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.73 % höher als der Branchendurchschnitt '3.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (74.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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