Unternehmensanalyse The Marygold Companies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (27.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.56 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.46 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.42 $) ist höher als die faire Bewertung (1.38 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Marygold Companies, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 0% | 0.7% |
| 90 Tage | 7.2% | -0.4% | 12% |
| 1 Jahr | 32.2% | 27.7% | 32.4% |
MGLD vs Sektor: The Marygold Companies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 4.56 % übertroffen.
MGLD vs Markt: The Marygold Companies, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.1832 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: MGLD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MGLD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6201 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.42 $) ist höher als der faire Preis (1.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.42 $) ist 2.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.36) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 68.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (68.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.46 % auf 2.56 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 77.64 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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