Unternehmensanalyse MetLife
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.65 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
Nachteile
- Der Preis (80.25 $) ist höher als die faire Bewertung (19.05 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.28 % auf 2.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| MetLife | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | 1.8% | -0.1% |
| 90 Tage | 4.4% | -15.3% | 6.5% |
| 1 Jahr | 22.2% | 19.8% | 25% |
MET vs Sektor: MetLife hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 2.41 % übertroffen.
MET vs Markt: MetLife hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.75 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: MET war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MET mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4273 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (80.25 $) ist höher als der faire Preis (19.05 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (80.25 $) ist 76.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.756) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.756) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.5) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2295 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2295 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.28 % auf 2.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1191.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.77 % höher als der Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.77 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (111.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | MetLife Separate Account SPI Affiliate |
Kaufen | 86.03 | 82 331 | 957 |
| 20.12.2024 | Metlife 401(k) Plan Large cap Affiliate discretionary manage |
Kaufen | 80.11 | 18 906 | 236 |
| 28.10.2024 | Separate Account SPI Affiliate |
Kaufen | 82.39 | 39 053 | 474 |
| 20.09.2024 | Separate Account II Affiliate |
Kaufen | 81.09 | 11 515 | 142 |
| 20.09.2024 | MetLife Separate Account SPI Affiliate |
Kaufen | 81.09 | 30 003 | 370 |
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