Unternehmensanalyse Mayville Engineering Company, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.06 $) liegt unter dem fairen Preis (19.06 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.7 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.55 % auf 29.33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mayville Engineering Company, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -7.6% | 0.8% |
| 90 Tage | -18.1% | -14.7% | -5% |
| 1 Jahr | 10.1% | -4.7% | 9.1% |
MEC vs Sektor: Mayville Engineering Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 14.8 % übertroffen.
MEC vs Markt: Mayville Engineering Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: MEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MEC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1943 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.06 $) ist niedriger als der faire Preis (19.06 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.06 $) ist 35.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5669) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5669) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -93.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-93.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.55 % auf 29.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 589.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | Butz Todd M Chief Financial Officer |
Kaufen | 14.01 | 161 956 | 11 560 |
| 28.02.2025 | Leuba Sean P SVP, Corp. Development & GC |
Kaufen | 14.01 | 86 372 | 6 165 |
| 28.02.2025 | Lehr Rachele Marie Chief Human Resources Officer |
Kaufen | 14.01 | 124 031 | 8 853 |
| 07.11.2024 | Lehr Rachele Marie Chief Human Resources Officer |
Kaufen | 15.9 | 23 850 | 1 500 |
| 07.11.2024 | Butz Todd M Chief Financial Officer |
Kaufen | 15.79 | 20 085 | 1 272 |
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